최종 TOP 5 종목
Bull 9/10
Bear 4/10
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만장일치 7/7
Alpha #1
Beta #1
Gamma #1
Delta #1
Epsilon #1
Zeta #2
Eta #1
Bull: 외국인+기관 합산 2,196억원 전 종목 최대 쌍끌이. 투신/연기금/보험/외국인 4주체 동시 매수. 주가 +7%에 그쳐 전형적 매집 패턴. IRA 정책 기조 구조적 지속. 2차전지 섹터 공매도 잔고가 숏커버링 연료.
Bear: 공매도 양날의 검(하락 시 추가 숏 가속). 트럼프 화학 덤핑 예비판정. Stage 1→2 전환 초기, 420,000원 돌파 미확인.
극복 사유: 2,196억 4주체 동시 매수는 사실 기반 압도. Bear의 "공매도 양날의 검"은 상승 시 오히려 가속 요인. 7명이 각각 다른 분석 차원에서 독립 도달.
전략: 진입가 400,000~420,000원 / 목표가 520,000원 / 손절 370,000원
Bull 8/10
Bear 5/10
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만장일치 7/7
Alpha #5
Beta #4
Gamma #2
Delta #3
Epsilon #3
Zeta #1
Eta #3
Bull: 전고점 135,300원 대비 -25.7% 조정 후 V자 반등. 외국인 1,085억 KOSPI 3위 순매수. 삼성전자/SK하이닉스에서 빠진 자금이 AI 기판(MLB)으로 이동 = 밸류체인 순환매 실증. 5일선 괴리율 13.9%로 과열도 낮음.
Bear: AI capex 회의론(Nvidia -5% 셀팩). 전고점 135,300원 돌파 실패 시 더블탑. 반도체 25% 관세 간접 영향.
극복 사유: AI capex 회의론은 칩메이커에 타격이나 부품/소재에는 오히려 자금 유입 촉진. 실제로 삼성전자 -0.69% 시 이수페타시스 +7.68% 분화 확인.
전략: 진입가 125,000~127,600원 / 목표가 160,000원 / 손절 110,000원
Bull 9/10
Bear 6/10
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쟁점 4/7 → Bull 우위
Delta #4
Epsilon #2
Zeta #3
Eta #2
Bull: 4차원 독립 정합(overlap 9/10) — 수급(1,779억 쌍끌이) + 매크로(유럽 재무장 NATO 3.5~5%) + 차트(Stage 2 중반) + 이벤트(유럽 대형 수주). 정책 확실성 90%. 한국 국방예산 +7.5%, 수주잔고 100조 돌파.
Bear: 55,300→230,500원 이미 4배 상승(Alpha: "모멘텀 추격"). 방산 일부 종목 차익실현 시작(HD현대일렉트릭 -5.49%).
극복 사유: "4배 상승" 기간 동안 펀더멘탈이 근본 변화(수주 100조, 유럽 재무장). Bear 측에서 펀더멘탈 하락 요인(실적 악화, 수주 취소) 단 하나도 미제시.
전략: 진입가 220,000~230,000원 / 목표가 280,000원 / 손절 195,000원
Bull 8/10
Bear 4/10
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단독 1/7 → 승격
hidden_alpha 9/10
Beta #5
Bull: 역행 매집 — 607억원 유입에 주가 -2.17% 하락 (전 후보 중 가장 극단적 역행 패턴). 금융 섹터 폭락(은행 -6.79%) 속 증권 -0.01% 방어. 공매도 5,553억(KOSPI 5위) = 숏커버링 연료. 비대칭 3.2:1 (전 후보 최고). 3차 상법개정 + STO 2027 증권업 고유 촉매.
Bear: 금융 섹터 전반 급락. 주가 하락 중 매수 = 떨어지는 칼날 잡기. 6명 미선정 = 관심도 낮음. STO 2027년은 먼 촉매.
극복 사유: 6명의 미선정은 "금융 섹터 일괄 기피"라는 집단 편향. 미래에셋증권 고유 약점을 지적한 전문가 0명. 607억 역행 매집은 LG화학보다 더 순수한 매집 신호. 포트폴리오 다각화 효과(2차전지/방산/AI 편중 완화).
전략: 진입가 현재가 / 목표가 +25~35% / 손절 -8~10%
Bull 7/10
Bear 6/10
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쟁점 4/7 → 대등
Alpha #2
Beta #2
Delta #2
Eta #5
Bull: 1,163억원 쌍끌이 매수에 +1.47% = 전형적 매집. NAVER -1,267억 쌍끌이 매도와 정반대 = 플랫폼 대장주 교체 시그널 (2,430억 수급 격차). 전 기관 유형(투신/연기금/보험) 동시 매수. 비대칭 3.0:1.
Bear: 차트(Zeta)/매크로(Epsilon)/모멘텀(Gamma) 3차원 배제. Stage 전환 미확인. 순환매 파동 부재. 실적 촉매 불확실(Tier 3 밸류에이션).
극복 사유: 3차원 배제는 "미선정"이지 "명시적 거부"가 아님(explicitly_rejected 0건). 매집 진행 중 차트 돌파 미확인은 필연. NAVER 대비 2,430억 수급 격차는 정량적으로 강력한 교차 검증.
전략: 분할 매수 / 목표가 +30~40% / 손절 -10~12%
섹터 로테이션 시그널
순환매 진단: 중기→후기 전환 중. 대형주(-1.03%) > 중형주(-0.84%) > 소형주(-0.42%) > KOSDAQ(+0.39%) 순 하향 확산.
자금 이동: 금융/유틸리티 → 제조업/성장주(2차전지, 반도체장비, 방산, 자동차). Value → Growth 회귀.
리스크 시나리오
외국인 매도 지속 (7.4조 후속)확률 60% | 영향 高
VKOSPI 54.67 + 신용 31.7조 이중 과열 → 반대매매확률 40% | 영향 極高
이란 군사 충돌 (3/2 비엔나 회담)확률 25% | 영향 極高
트럼프 반도체 25% 관세 (Section 232)확률 50% | 영향 高
3월 FOMC 매파 점도표확률 20% | 영향 中
중국 양회 부양책 기대 미달확률 35% | 영향 中
노란봉투법 3/10 시행 → 자동차/건설 타격확률 90% | 영향 中